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慧管家货币A [A类000681 C类000682 E类000683]

基金分种类选择

七日年化收益率 

2.1260%
立即申购 我要开户
万份收益:0.6431  七日年化收益率: 2.1260%

基金概要

基金简称:信达澳银慧管家货币A

基金类型:货币型

基金运作方式:契约型开放式

基金代码:A类000681 C类000682 E类000683

单位面值:1.000元

管理人:信达澳银基金管理有限公司

托管人:建设银行

合同生效日:20140626

最近报告期末基金份额总额:A类:139,650,622.30份 C类:5,468,008,151.32份 E类:133,107,354.51份(数据来源:2019年1季报)

最近报告期末基金资产总净值:A类:139,650,622.30元 C类:5,468,008,151.32元 E类:133,107,354.51元(数据来源:2019年1季报)

最近报告期末基金份额净值:1.000元

投资目标:

在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资收益。

投资理念:

在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资收益。

投资范围:

本基金主要投资于以下金融工具:
(一)现金;(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略:

本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标对短期利率走势进行综合判断, 并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资策略的层面,本基金将在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资收益。

业绩比较基准:

基金整体业绩比较基准=同期七天通知存款利率(税后)×1.3

风险收益特征:

基金风险等级:低风险。本基金为货币市场基金,在所有的证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下,本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基金。

基金费率

基金类别 A类 C类 E类
认/申购费率 0
赎回费率 0
管理费率

1、封闭运作期的管理费率本基金在封闭运作期(合同生效日到首个开放申购、赎回日)实行固定管理费率。

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

2、开放申购赎回后的管理费率

从首个开放申购赎回日(含)开始,实施浮动管理费率。本基金设A、C、E三类份额类别,从首个开放申购赎回日开始,对三类份额类别分别计提浮动管理费。

D日管理费率根据D-1日7日年化收益率确定

(1)D-1日7日年化收益率<比较基准收益率

D日管理费率=0%。

(2)D-1日7日年化收益率≥比较基准收益率

D日基金管理费率= min{max(D-1日7日年化收益率-比较基准收益率,0%),0.45%}

其中,D为自然日。

托管费率 0.1%/年
销售服务费率 0.25%/年 0.01%/年 0.55%/年
首次认/申购最低金额 1000元 500万元 1.00元
追加认/申购最低金额 500元 10万元 不限
最低保留份额 500份 500万份 不限

基金经理

孔学峰先生 -- 固定收益总部副总监、基金经理

  中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2012年5月7日起至2018年5月22日)、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至2018年5月22日)、信达澳银慧管家货币市场基金基金经理(2014年6月26日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2016年8月4日起至今)、信达澳银慧理财货币市场基金基金经理(2016年9月30日起至今),信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年10月25日起至今)。

唐弋迅先生—基金经理

  中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券,任研究所债券研究员;2014年7月至2015年9月在第一创业证券,任固定收益部销售经理、产品经理;2015年9月至2016年7月在第一创业证券,任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金,任信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2017年2月21日起至今)、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年3月27日起至今)、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年5月4日起至今),信达澳银慧管家货币基金基金经理(2019年3月9日起至今)。

销售机构

销售机构名称 公司注册地址 主要办公场所所在地 公司网站 咨询电话
深圳众禄基金销售有限公司 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 4006-788-887
上海天天基金销售有限公司 浦东新区峨山路613号6幢551室 浦东新区峨山路613号6幢551室 www.1234567.com.cn 400-1818-188
上海好买基金销售有限公司 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 www.ehowbuy.com 400-700-9665
杭州数米基金销售有限公司 杭州数米基金销售有限公司 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 www.fund123.cn 4000766123
和讯信息科技有限公司 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室 licaike.hexun.com 4009200022
招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 www.newone.com.cn 95565/400-8888-111
北京富国大通资产管理有限公司 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座25层 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座25层 www.fuguowealth.com 4000880088
信达澳银基金管理有限公司直销中心 深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1栋8、9层 深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1栋8、9层 www.babykidss.com 0755-83077068
杭州银行股份有限公司 浙江省杭州市凤起路432号 浙江省杭州市凤起路432号 www.hccb.com.cn 0571-96523/400-8888-508
渤海银行股份有限公司 天津市河西区马场道201-205号 天津市河西区马场道201-205号 www.cbhb.com.cn 400-888-8811

基金净值

基金代码 日期 万分收益 七日年化 基金状态
000681 2019-06-13 0.6431 2.1260% 正常开放
000681 2019-06-12 0.6518 2.0730% 正常开放
000681 2019-06-11 0.5774 1.9950% 正常开放
000681 2019-06-10 0.5382 2.7360% 正常开放
000681 2019-06-09 0.5416 2.7610% 正常开放
000681 2019-06-08 0.5415 2.7470% 正常开放
000681 2019-06-07 0.5415 2.7330% 正常开放
000681 2019-06-06 0.5429 2.7370% 正常开放
000681 2019-06-05 0.5052 2.7390% 正常开放
000681 2019-06-04 1.966 2.7520% 正常开放

基金公告

资产配置

最近报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细(2019年1季报)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1

111916079

19上海银行CD079 

2,000,000 

199,607,371.42

3.48

2

111994430

  19宁波银行CD049

 2,000,000

199,590,293.45

3.48

3

111813175

18浙商银行CD175 

 2,000,000

198,872,209.47

3.46

4

111913011

19浙商银行CD011

  2,000,000

198,762,381.13

 3.46

5

 160305   

    16进出05

1,000,000

100,111,244.27

1.74

6

111819521

18恒丰银行CD521

1,000,000

99,991,676.25

1.74

7

111895061

18哈尔滨银行CD076

 1,000,000

99,912,363.79

1.74

8

111814128

18江苏银行CD128

1,000,000

99,862,458.78

1.74

9

111816136

18上海银行CD136

1,000,000

99,813,339.44

1.74

10

111812097

18北京银行CD097 

1,000,000

99,813,339.44

1.74

历史分红

分配方案 权益登记日 红利发放日 红利投资日
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